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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 667.00 | 94 108.00 | 10 559.00 | 104 667.00 |
040 Immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 827.00 | 94 948.00 | 89 879.00 | 184 827.00 |
060 Stock marchandises | 194 000.00 | 20 135.00 | 173 865.00 | 194 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
084 Disponibilités | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 993.00 | 20 135.00 | 225 858.00 | 245 993.00 |
110 Total général Actif | 430 820.00 | 115 083.00 | 315 737.00 | 430 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 224.00 | | | 472 224.00 |
230 Autres produits | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 495.00 | | | 491 495.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 158.00 | | | 253 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 344.00 | | | -13 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
242 Autres charges externes. | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 010.00 | | | 121 010.00 |
252 Charges sociales | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
262 Autres charges | 587.00 | | | 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 474 285.00 | | | 474 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | | | 148.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
294 Charges financières | 282.00 | | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 827.00 | | | 184 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 235.00 | | | 19 235.00 |