| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 577.00 | 12 266.00 | 311.00 | 12 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 420.00 | 15 749.00 | 8 671.00 | 24 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 293.00 | 124 261.00 | 149 032.00 | 273 293.00 |
BF Prêts | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 487.00 | 152 276.00 | 186 212.00 | 338 487.00 |
BT Marchandises | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 439.00 | 2 183.00 | 893 256.00 | 895 439.00 |
BZ Autres créances | 67 626.00 | | 67 626.00 | 67 626.00 |
CF Disponibilités | 386 215.00 | | 386 215.00 | 386 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 446 336.00 | 2 183.00 | 1 444 152.00 | 1 446 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 823.00 | 154 459.00 | 1 630 364.00 | 1 784 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
CU Autres participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 902 185.00 | 674 334.00 | | 902 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 265.00 | 227 851.00 | | 169 265.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 835.00 | 910 570.00 | | 1 079 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 925.00 | 151 101.00 | | 110 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 63 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 928.00 | 329 368.00 | | 249 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 437.00 | 132 154.00 | | 157 437.00 |
EA Autres dettes | 32 238.00 | 28 295.00 | | 32 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 529.00 | 704 545.00 | | 550 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 364.00 | 1 615 115.00 | | 1 630 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 686.00 | 593 620.00 | | 481 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 2 409 201.00 | | 2 409 201.00 | 2 409 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 201.00 | | 2 409 201.00 | 2 409 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 586.00 | 30 438.00 | | 32 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 551.00 | 4 704.00 | | 8 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 8 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 551.00 | 12 704.00 | | 11 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 679.00 | 18 028.00 | | 14 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 679.00 | 20 914.00 | | 14 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | -8 210.00 | | -3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 572.00 | 37 179.00 | | 9 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 164.00 | 2 770 546.00 | | 2 423 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 899.00 | 2 542 695.00 | | 2 253 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 265.00 | 227 851.00 | | 169 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 339.00 | | 82 149.00 | 256 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 942.00 | | 635.00 | 11 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 200.00 | | 79 514.00 | 218 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 197.00 | | 2 000.00 | 26 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 857.00 | 45 420.00 | 1.00 | 106 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 914.00 | 352.00 | | 11 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 943.00 | 45 068.00 | 1.00 | 94 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 183.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 183.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 928.00 | 249 928.00 | | 249 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 238.00 | 32 238.00 | | 32 238.00 |
UP Prêts | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
UX Autres créances clients | 895 439.00 | 895 439.00 | | 895 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 925.00 | 42 082.00 | 68 843.00 | 110 925.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 711.00 | 990 711.00 | | 990 711.00 |
VW T.V.A. | 85 451.00 | 85 451.00 | | 85 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 529.00 | 481 686.00 | 68 843.00 | 550 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 334.00 | 11 398.00 | | 13 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 779.00 | 12 994.00 | | 11 779.00 |
ST Autres comptes | 207 348.00 | 190 491.00 | | 207 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 146.00 | 39 133.00 | | 45 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 114.00 | 45 413.00 | | 31 114.00 |
YT Sous‐traitance | 160 563.00 | 352 702.00 | | 160 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 642.00 | 6 037.00 | | 1 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 397.00 | 1 383.00 | | 2 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 731.00 | 12 781.00 | | 15 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 306.00 | 353 717.00 | | 315 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 029.00 | 39 846.00 | | 29 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 477.00 | 601 357.00 | | 426 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |