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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 955.00 | | 164 955.00 | 164 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 618.00 | 42 416.00 | 9 201.00 | 51 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 739.00 | 50 819.00 | 4 920.00 | 55 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 312.00 | 93 235.00 | 179 077.00 | 272 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CF Disponibilités | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 841.00 | | 29 841.00 | 29 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 153.00 | 93 235.00 | 208 918.00 | 302 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 22 056.00 | 3 164.00 | | 22 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 276.00 | 18 893.00 | | 16 276.00 |
DL TOTAL (I) | 97 025.00 | 80 749.00 | | 97 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 371.00 | 30.00 | | 8 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 1 610.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | 24 797.00 | | 25 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 324.00 | 92 976.00 | | 76 324.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 8 148.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 893.00 | 127 560.00 | | 111 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 918.00 | 208 310.00 | | 208 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 893.00 | 127 560.00 | | 111 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 373 982.00 | | 373 982.00 | 373 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 982.00 | | 373 982.00 | 373 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 396.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 551.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 7 798.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -7 798.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 728.00 | 379 965.00 | | 376 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 452.00 | 361 072.00 | | 360 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 276.00 | 18 893.00 | | 16 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 111.00 | | 1 201.00 | 271 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 955.00 | | | 164 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 155.00 | | 1 201.00 | 106 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 839.00 | 5 396.00 | | 87 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 839.00 | 5 396.00 | | 87 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 893.00 | 111 893.00 | | 111 893.00 |