| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 503.00 | 18 003.00 | 4 500.00 | 22 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 228.00 | 55 179.00 | 49.00 | 55 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 858.00 | 73 182.00 | 16 676.00 | 89 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
CF Disponibilités | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 308.00 | 73 182.00 | 84 127.00 | 157 308.00 |
CU Autres participations | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 74.00 | 6 421.00 | | 74.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 298.00 | 12 053.00 | | 18 298.00 |
DL TOTAL (I) | 44 772.00 | 26 474.00 | | 44 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 9 123.00 | | 6 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 865.00 | 8 895.00 | | 13 865.00 |
EA Autres dettes | 19 243.00 | 32 683.00 | | 19 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 355.00 | 50 877.00 | | 39 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 127.00 | 77 351.00 | | 84 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
FG Production vendue services | 85 767.00 | | 85 767.00 | 85 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | 129.00 | | 3 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562.00 | 129.00 | | 3 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 615.00 | -129.00 | | 11 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 399.00 | 2 161.00 | | 3 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 287.00 | 93 394.00 | | 103 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 989.00 | 81 342.00 | | 84 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 298.00 | 12 053.00 | | 18 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 871.00 | 15 221.00 | 1 650.00 | 16 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |