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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 258.00 | 31 030.00 | 2 228.00 | 33 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 309.00 | 43 072.00 | 126 237.00 | 169 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 593.00 | 3 407.00 | 190 186.00 | 193 593.00 |
BZ Autres créances | 118 546.00 | | 118 546.00 | 118 546.00 |
CF Disponibilités | 423 832.00 | | 423 832.00 | 423 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 335.00 | 3 407.00 | 738 928.00 | 742 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 644.00 | 46 479.00 | 865 165.00 | 911 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 286.00 | 172 561.00 | | 253 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 925.00 | 80 726.00 | | 40 925.00 |
DL TOTAL (I) | 405 844.00 | 364 919.00 | | 405 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 580.00 | 9 019.00 | | 244 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 752.00 | 101 613.00 | | 71 752.00 |
EA Autres dettes | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 740.00 | 179 528.00 | | 127 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 321.00 | 296 753.00 | | 459 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 165.00 | 661 672.00 | | 865 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 296 753.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
FG Production vendue services | 655 779.00 | | 655 779.00 | 655 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 368.00 | | 661 368.00 | 661 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 287.00 | | | 55 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 589.00 | 22 323.00 | | 14 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 897.00 | 648 520.00 | | 717 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 972.00 | 567 795.00 | | 676 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 925.00 | 80 726.00 | | 40 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 815.00 | | 95.00 | 173 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 169 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 33 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 092.00 | | | 124 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865.00 | | 95.00 | 11 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 057.00 | 3 615.00 | 4 600.00 | 44 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 042.00 | | | 12 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 015.00 | 3 615.00 | 4 600.00 | 32 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 580.00 | 244 580.00 | | 244 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 740.00 | 127 740.00 | | 127 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
UX Autres créances clients | 193 593.00 | 193 593.00 | | 193 593.00 |
VP Divers | 118 546.00 | 118 546.00 | | 118 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 385.00 | 318 502.00 | 4 883.00 | 323 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 321.00 | 459 321.00 | | 459 321.00 |