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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 234.00 | 104 234.00 | | 104 234.00 |
AP Constructions | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 113.00 | 781 631.00 | 181 482.00 | 963 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 984.00 | 605 995.00 | 265 988.00 | 871 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416 383.00 | | 416 383.00 | 416 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 674.00 | 1 495 744.00 | 869 929.00 | 2 365 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 593.00 | 6 197.00 | 670 396.00 | 676 593.00 |
BZ Autres créances | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
CF Disponibilités | 250 054.00 | | 250 054.00 | 250 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 981.00 | 6 197.00 | 1 043 783.00 | 1 049 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 415 655.00 | 1 501 942.00 | 1 913 713.00 | 3 415 655.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 232 995.00 | 30 458.00 | | 232 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 107.00 | 202 536.00 | | 67 107.00 |
DL TOTAL (I) | 355 102.00 | 287 995.00 | | 355 102.00 |
DP Provisions pour risques | 48 380.00 | 16 000.00 | | 48 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 380.00 | 16 000.00 | | 48 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 577.00 | 317 016.00 | | 157 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 684.00 | 932 617.00 | | 819 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 127.00 | 11 380.00 | | 4 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 426.00 | 250 836.00 | | 297 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 414.00 | 262 737.00 | | 231 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 230.00 | 1 774 587.00 | | 1 510 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 713.00 | 2 078 582.00 | | 1 913 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 446.00 | 1 600 684.00 | | 1 447 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 819 684.00 | | | 819 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 139 920.00 | 120 362.00 | 3 260 282.00 | 3 139 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 920.00 | 120 362.00 | 3 260 282.00 | 3 139 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 198 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 648.00 | 4 031.00 | | 2 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 728.00 | 24 646.00 | | 40 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 108.00 | 24 646.00 | | 73 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 424.00 | -24 646.00 | | -66 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 968.00 | 3 009 364.00 | | 3 349 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 861.00 | 2 806 827.00 | | 3 282 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 107.00 | 202 536.00 | | 67 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 217.00 | | 214 328.00 | 2 163 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 872.00 | 2 365 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 872.00 | 1 838 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 234.00 | | | 104 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 853.00 | | 32 000.00 | 1 818 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 130.00 | | 182 328.00 | 240 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 329.00 | 158 286.00 | 11 872.00 | 1 349 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 234.00 | | | 104 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 095.00 | 158 286.00 | 11 872.00 | 1 245 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 32 380.00 | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 096.00 | | 65 898.00 | 72 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 096.00 | | 65 898.00 | 72 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 096.00 | 32 380.00 | 65 898.00 | 88 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 426.00 | 297 426.00 | | 297 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416 383.00 | | 416 383.00 | 416 383.00 |
UX Autres créances clients | 669 156.00 | 669 156.00 | | 669 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
VB T. V. A. | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 836.00 | 101 696.00 | 55 140.00 | 156 836.00 |
VI Groupe et associés | 816 167.00 | 816 167.00 | | 816 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 365.00 | | | 159 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 771.00 | 67 771.00 | | 67 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 310.00 | 792 490.00 | 423 820.00 | 1 216 310.00 |
VW T.V.A. | 118 524.00 | 118 524.00 | | 118 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 103.00 | 1 447 446.00 | 55 140.00 | 1 506 103.00 |