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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 086.00 | 35 046.00 | 2 040.00 | 37 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 71 871.00 | 55 058.00 | 16 813.00 | 71 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 476.00 | 65 898.00 | 18 578.00 | 84 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 750.00 | 62 543.00 | 68 207.00 | 130 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 925.00 | 220 396.00 | 263 529.00 | 483 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 109.00 | | 555 109.00 | 555 109.00 |
BZ Autres créances | 216 844.00 | | 216 844.00 | 216 844.00 |
CF Disponibilités | 496 251.00 | | 496 251.00 | 496 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 268 204.00 | | 1 268 204.00 | 1 268 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 129.00 | 220 396.00 | 1 531 734.00 | 1 752 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 872.00 | | | 872.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 245.00 | 45 245.00 | | 45 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
DH Report à nouveau | 367 037.00 | 359 846.00 | | 367 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 136.00 | 57 191.00 | | 89 136.00 |
DL TOTAL (I) | 505 943.00 | 466 807.00 | | 505 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 831.00 | 471 679.00 | | 458 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 151.00 | 18 393.00 | | 16 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 849.00 | 75 045.00 | | 156 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 029.00 | 300 061.00 | | 320 029.00 |
EA Autres dettes | 73 931.00 | 79 735.00 | | 73 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 025 791.00 | 945 074.00 | | 1 025 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 734.00 | 1 411 880.00 | | 1 531 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 791.00 | 945 074.00 | | 1 025 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
FD Production vendue biens | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
FG Production vendue services | 1 896 610.00 | | 1 896 610.00 | 1 896 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 144.00 | | 1 902 144.00 | 1 902 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 605.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GN Différences positives de change | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 786.00 | 5 600.00 | | 13 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 662.00 | 30 326.00 | | 48 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 425.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 772.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | 77 159.00 | | 35 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 833.00 | 77 930.00 | | 35 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 060.00 | 15 318.00 | | 17 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 510.00 | 40 552.00 | | 42 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 570.00 | 55 870.00 | | 59 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 736.00 | 22 061.00 | | -23 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 214.00 | 16 266.00 | | 25 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 797.00 | 1 623 548.00 | | 2 008 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 661.00 | 1 566 357.00 | | 1 919 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 136.00 | 57 191.00 | | 89 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 956.00 | 54 777.00 | | 49 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 215.00 | | 31 270.00 | 728 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | 1 920.00 | 157 892.00 | 160 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 000.00 | 115 561.00 | 483 925.00 | 160 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 635.00 | 38 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 005.00 | 287 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 544.00 | | 4 027.00 | 35 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 950.00 | | 27 153.00 | 372 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 722.00 | | 90.00 | 319 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 811.00 | 49 605.00 | 73 021.00 | 243 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 780.00 | 3 751.00 | 635.00 | 33 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 032.00 | 45 853.00 | 72 385.00 | 210 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 849.00 | 156 849.00 | | 156 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 931.00 | 73 931.00 | | 73 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 555 109.00 | 555 109.00 | | 555 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VB T. V. A. | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
VC Groupe et associés | 137 121.00 | 137 121.00 | | 137 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 831.00 | 458 831.00 | | 458 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 825.00 | 772 825.00 | | 772 825.00 |
VW T.V.A. | 124 772.00 | 124 772.00 | | 124 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 791.00 | 1 025 791.00 | | 1 025 791.00 |