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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
BZ Autres créances | 113 283.00 | | 113 283.00 | 113 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 86 782.00 | | 86 782.00 | 86 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 985.00 | | 296 985.00 | 296 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 806.00 | | 373 806.00 | 373 806.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 563.00 | 54 092.00 | | 54 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 705.00 | 8 132.00 | | 9 705.00 |
DG Autres réserves | 112 109.00 | 106 939.00 | | 112 109.00 |
DH Report à nouveau | | -1 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62.00 | 8 228.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 188 647.00 | 188 114.00 | | 188 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 416.00 | 192 738.00 | | 117 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135.00 | | | 135.00 |
EA Autres dettes | 67 608.00 | 65 670.00 | | 67 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 159.00 | 258 409.00 | | 185 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 806.00 | 446 522.00 | | 373 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 583.00 | | 96 583.00 | 96 583.00 |
FD Production vendue biens | 1 050 683.00 | | 1 050 683.00 | 1 050 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 266.00 | | 1 147 266.00 | 1 147 266.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 675.00 | 1 420.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 1 420.00 | | 1 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 675.00 | 1 420.00 | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 910.00 | 1 517 250.00 | | 1 149 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 848.00 | 1 509 022.00 | | 1 149 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62.00 | 8 228.00 | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 416.00 | 117 416.00 | | 117 416.00 |
UX Autres créances clients | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
VB T. V. A. | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VC Groupe et associés | 106 541.00 | | | 106 541.00 |
VI Groupe et associés | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 203.00 | 160 203.00 | | 160 203.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 159.00 | 185 159.00 | | 185 159.00 |