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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 105 394.00 | | 1 105 394.00 | 1 105 394.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 586.00 | 91 750.00 | 25 837.00 | 117 586.00 |
040 Immobilisations financières | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 238 965.00 | 91 750.00 | 1 147 215.00 | 1 238 965.00 |
060 Stock marchandises | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
072 Créances – Autres | 212 967.00 | | 212 967.00 | 212 967.00 |
084 Disponibilités | 270 470.00 | | 270 470.00 | 270 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 547 549.00 | | 547 549.00 | 547 549.00 |
110 Total général Actif | 1 786 514.00 | 91 750.00 | 1 694 765.00 | 1 786 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 393 691.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 758 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 691 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 936 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 694 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 448 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 644.00 | 191 842.00 | | 193 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 544 383.00 | 520 207.00 | | 544 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
230 Autres produits | 4 271.00 | 10 354.00 | | 4 271.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 745 650.00 | 722 403.00 | | 745 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 319.00 | 107 304.00 | | 129 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 448.00 | -10 769.00 | | -4 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159.00 | | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 98 024.00 | 97 141.00 | | 98 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 820.00 | 6 151.00 | | 10 820.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 917.00 | 125 875.00 | | 121 917.00 |
252 Charges sociales | 49 747.00 | 43 213.00 | | 49 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 472.00 | 24 401.00 | | 20 472.00 |
262 Autres charges | 65 109.00 | 62 525.00 | | 65 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 491 119.00 | 455 840.00 | | 491 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 254 532.00 | 266 562.00 | | 254 532.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 726.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 638.00 | 1 039.00 | | 4 638.00 |
294 Charges financières | 13 287.00 | 16 136.00 | | 13 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 960.00 | 3 539.00 | | 16 960.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 195.00 | 74 922.00 | | 66 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 830.00 | 173 730.00 | | 162 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 231 062.00 | | | 1 231 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 572.00 | | | 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 495.00 | | | 40 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |