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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
AP Constructions | 287 217.00 | 245 290.00 | 41 927.00 | 287 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 840.00 | 54 608.00 | 8 232.00 | 62 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 082.00 | 170 700.00 | 22 382.00 | 193 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 080.00 | 484 463.00 | 72 617.00 | 557 080.00 |
BT Marchandises | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BZ Autres créances | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CF Disponibilités | 270 628.00 | | 270 628.00 | 270 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 917.00 | | 302 917.00 | 302 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 997.00 | 484 463.00 | 375 534.00 | 859 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
DH Report à nouveau | -1 546.00 | -24 119.00 | | -1 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 700.00 | 22 573.00 | | 16 700.00 |
DL TOTAL (I) | 51 917.00 | 35 217.00 | | 51 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 246.00 | 42 064.00 | | 32 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 7 819.00 | | 8 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 103.00 | 14 476.00 | | 20 103.00 |
EA Autres dettes | 263 003.00 | 189 396.00 | | 263 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 616.00 | 253 754.00 | | 323 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 534.00 | 288 972.00 | | 375 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 851.00 | 222 407.00 | | 301 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 337.00 | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
FG Production vendue services | 297 652.00 | | 297 652.00 | 297 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 381.00 | | 329 381.00 | 329 381.00 |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 822.00 | |
GE Autres charges | | | 4 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 695.00 | 677.00 | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 276.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 840.00 | 320 490.00 | | 331 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 140.00 | 297 917.00 | | 315 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 700.00 | 22 573.00 | | 16 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 080.00 | | | 557 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 139.00 | | | 543 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 641.00 | 34 822.00 | | 449 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 776.00 | 34 822.00 | | 435 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 003.00 | 263 003.00 | | 263 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 880.00 | 10 115.00 | 21 765.00 | 31 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 616.00 | 301 851.00 | 21 765.00 | 323 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 465.00 | 493.00 | | 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 121.00 | 8 978.00 | | 9 121.00 |
ST Autres comptes | 55 716.00 | 64 560.00 | | 55 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 731.00 | 63 522.00 | | 64 731.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 948.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | 2 003.00 | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 429.00 | 2 496.00 | | 2 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 436.00 | 18 933.00 | | 20 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 176.00 | 25 321.00 | | 25 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 568.00 | 139 007.00 | | 129 568.00 |