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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 243.00 | 2 479.00 | 1 764.00 | 4 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 286.00 | 47 155.00 | 130.00 | 47 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 780.00 | 38 916.00 | 141 863.00 | 180 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 390.00 | 88 551.00 | 156 838.00 | 245 390.00 |
BT Marchandises | 248 538.00 | | 248 538.00 | 248 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 886.00 | 5 337.00 | 24 549.00 | 29 886.00 |
BZ Autres créances | 160 751.00 | | 160 751.00 | 160 751.00 |
CF Disponibilités | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 152.00 | 5 337.00 | 445 815.00 | 451 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 542.00 | 93 888.00 | 602 654.00 | 696 542.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 299 965.00 | | | 299 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 747.00 | | | -39 747.00 |
DL TOTAL (I) | 268 687.00 | | | 268 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 295.00 | | | 85 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 253.00 | | | 111 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 297.00 | | | 98 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 966.00 | | | 333 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 654.00 | | | 602 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 101.00 | | | 257 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | | | 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 683.00 | | 39 706.00 | 205 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 360.00 | | 39 706.00 | 188 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080.00 | | | 13 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 754.00 | 17 796.00 | | 70 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 1 414.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 689.00 | 16 382.00 | | 69 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 444.00 | 884.00 | 2 991.00 | 7 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 444.00 | 884.00 | 2 991.00 | 7 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 444.00 | 884.00 | 2 991.00 | 7 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884.00 | 2 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 253.00 | 111 253.00 | | 111 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 29 886.00 | 29 886.00 | | 29 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 808.00 | 13 491.00 | 71 316.00 | 84 808.00 |
VI Groupe et associés | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 101.00 | 148 101.00 | | 148 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 213.00 | 196 133.00 | 3 080.00 | 199 213.00 |
VW T.V.A. | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 417.00 | 257 101.00 | 71 316.00 | 328 417.00 |