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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 139.00 | 57 369.00 | 7 769.00 | 65 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 350.00 | 43 350.00 | | 43 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 059.00 | 107 180.00 | 18 878.00 | 126 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 141.00 | 64 454.00 | 131 686.00 | 196 141.00 |
BZ Autres créances | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CF Disponibilités | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 217.00 | 64 454.00 | 174 762.00 | 239 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 276.00 | 171 635.00 | 193 641.00 | 365 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DH Report à nouveau | -2 499 566.00 | -2 326 940.00 | | -2 499 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 005.00 | -172 625.00 | | -144 005.00 |
DL TOTAL (I) | -2 613 082.00 | -2 469 076.00 | | -2 613 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | 1 125.00 | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 200.00 | 1 313 966.00 | | 1 303 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 369.00 | 96 169.00 | | 97 369.00 |
EA Autres dettes | 1 404 986.00 | 1 369 117.00 | | 1 404 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 806 723.00 | 2 791 556.00 | | 2 806 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 641.00 | 322 479.00 | | 193 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 723.00 | 2 791 556.00 | | 2 806 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 809.00 | | 76 809.00 | 76 809.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 358.00 | |
GE Autres charges | | | 123 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 591.00 | 48 745.00 | | 24 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 591.00 | 48 745.00 | | 24 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 351.00 | -48 745.00 | | -16 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 049.00 | 11 107.00 | | 85 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 055.00 | 183 733.00 | | 229 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 005.00 | -172 625.00 | | -144 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 059.00 | | | 126 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 490.00 | | | 108 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 822.00 | 10 358.00 | | 96 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 362.00 | 10 358.00 | | 90 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 455.00 | | | 64 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 201.00 | 1 303 201.00 | | 1 303 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 973.00 | 61 973.00 | | 61 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404 987.00 | 1 404 987.00 | | 1 404 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
UX Autres créances clients | 112 115.00 | 112 115.00 | | 112 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 027.00 | 84 027.00 | | 84 027.00 |
VB T. V. A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 701.00 | 234 701.00 | | 234 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 806 724.00 | 2 806 724.00 | | 2 806 724.00 |