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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 602 178.00 | | 602 178.00 | 602 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 643.00 | 163 618.00 | 6 024.00 | 169 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 468.00 | 166 568.00 | 609 900.00 | 776 468.00 |
BT Marchandises | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BZ Autres créances | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CF Disponibilités | 95 221.00 | | 95 221.00 | 95 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 143.00 | | 179 143.00 | 179 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 611.00 | 166 568.00 | 789 042.00 | 955 611.00 |
CU Autres participations | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
DH Report à nouveau | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 967.00 | | | 36 967.00 |
DL TOTAL (I) | 699 046.00 | | | 699 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 339.00 | | | 31 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 042.00 | | | 789 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 423.00 | | 45.00 | 776 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 128.00 | | | 605 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 643.00 | | | 169 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | 45.00 | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 531.00 | 6 037.00 | | 160 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 581.00 | 6 037.00 | | 157 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 996.00 | 89 996.00 | | 89 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 353.00 | | | 7 353.00 |
ST Autres comptes | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
YT Sous‐traitance | 140.00 | | | 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 169.00 | | | 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |