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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
AN Terrains | 63 064.00 | 8 931.00 | 54 132.00 | 63 064.00 |
AP Constructions | 499 448.00 | 179 909.00 | 319 539.00 | 499 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 457.00 | 541 991.00 | 52 465.00 | 594 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 366.00 | 392 944.00 | 231 421.00 | 624 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 032.00 | 1 128 472.00 | 992 560.00 | 2 121 032.00 |
BT Marchandises | 327 184.00 | | 327 184.00 | 327 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 200.00 | | 94 200.00 | 94 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 158.00 | 9 601.00 | 290 557.00 | 300 158.00 |
BZ Autres créances | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 173.00 | | 118 173.00 | 118 173.00 |
CF Disponibilités | 1 254 581.00 | | 1 254 581.00 | 1 254 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 568.00 | 9 601.00 | 2 092 967.00 | 2 102 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 601.00 | 1 138 073.00 | 3 085 527.00 | 4 223 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 125.00 | | | 586 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
DG Autres réserves | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 550.00 | | | 375 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 439.00 | | | 88 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 366.00 | | | 1 464 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 469.00 | | | 312 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 719.00 | | | 561 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 850.00 | | | 481 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 191.00 | | | 257 191.00 |
EA Autres dettes | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 161.00 | | | 1 621 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 527.00 | | | 3 085 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 619.00 | | | 1 444 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 145.00 | | 156 887.00 | 1 967 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 121 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 781 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 695.00 | | | 339 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 627 450.00 | | 156 887.00 | 1 627 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 183.00 | 120 289.00 | 3 000.00 | 1 011 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 488.00 | 120 289.00 | 3 000.00 | 1 006 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 851.00 | 481 851.00 | | 481 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 192.00 | 257 192.00 | | 257 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 169.00 | 565 169.00 | | 565 169.00 |
UX Autres créances clients | 300 158.00 | 300 158.00 | | 300 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 769.00 | 137 707.00 | 172 062.00 | 309 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 823.00 | | | 76 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 430.00 | 308 430.00 | | 308 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 681.00 | 1 444 619.00 | 172 062.00 | 1 616 681.00 |