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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 327.00 | 32 445.00 | 1 881.00 | 34 327.00 |
BF Prêts | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 380.00 | 47 199.00 | 100 180.00 | 147 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 410.00 | | 103 410.00 | 103 410.00 |
BZ Autres créances | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
CF Disponibilités | 498 503.00 | | 498 503.00 | 498 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 300.00 | | 631 300.00 | 631 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 680.00 | 47 199.00 | 731 480.00 | 778 680.00 |
CU Autres participations | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 298 689.00 | 343 097.00 | | 298 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889.00 | -44 408.00 | | 1 889.00 |
DL TOTAL (I) | 334 238.00 | 332 349.00 | | 334 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 665.00 | 100 399.00 | | 33 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 094.00 | 163 024.00 | | 132 094.00 |
EA Autres dettes | 31 484.00 | 29 043.00 | | 31 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 242.00 | 492 465.00 | | 397 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 480.00 | 824 814.00 | | 731 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 371.00 | | 323 371.00 | 323 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 371.00 | | 323 371.00 | 323 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | 4 561.00 | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 4 561.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 3 074.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | 3 074.00 | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | 1 487.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 084.00 | 789 906.00 | | 800 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 195.00 | 834 314.00 | | 798 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889.00 | -44 408.00 | | 1 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 609.00 | | 3 771.00 | 143 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 673.00 | | 1 653.00 | 32 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 182.00 | | 2 118.00 | 96 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 717.00 | 482.00 | | 46 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 963.00 | 482.00 | | 31 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
UP Prêts | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
UX Autres créances clients | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 604.00 | 132 797.00 | 25 807.00 | 158 604.00 |
VW T.V.A. | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 242.00 | 197 242.00 | 200 000.00 | 397 242.00 |