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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 082.00 | 13 891.00 | 1 191.00 | 15 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 462.00 | 13 891.00 | 5 571.00 | 19 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 454.00 | | 221 454.00 | 221 454.00 |
BZ Autres créances | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
CF Disponibilités | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 606.00 | | 236 606.00 | 236 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 069.00 | 13 891.00 | 242 178.00 | 256 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 154.00 | 28 043.00 | | 72 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 690.00 | 44 111.00 | | 73 690.00 |
DL TOTAL (I) | 154 229.00 | 80 539.00 | | 154 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 250 107.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 436.00 | 50 069.00 | | 33 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 403.00 | 44 238.00 | | 54 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 949.00 | 344 414.00 | | 87 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 178.00 | 424 953.00 | | 242 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 107.00 | | 110.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 286.00 | | | 47 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 824.00 | 19 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 848.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 976.00 | 15 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 124.00 | 2 591.00 | 27 824.00 | 39 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 277.00 | 2 591.00 | 2 976.00 | 14 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 221 454.00 | 221 454.00 | | 221 454.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 717.00 | 234 717.00 | | 234 717.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 949.00 | 87 949.00 | | 87 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 668.00 | 6 206.00 | | 5 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 064.00 | 21 097.00 | | 19 064.00 |
ST Autres comptes | 38 091.00 | 45 452.00 | | 38 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 955.00 | 36 982.00 | | 21 955.00 |
YT Sous‐traitance | 59 609.00 | 86 661.00 | | 59 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | 1 132.00 | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 819.00 | 7 338.00 | | 6 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 171.00 | 13 270.00 | | 11 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 719.00 | 190 192.00 | | 138 719.00 |