| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 123.00 | 19 999.00 | 18 123.00 | 38 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 668.00 | 90 416.00 | 10 252.00 | 100 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 397.00 | 35 484.00 | 1 912.00 | 37 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 188.00 | 145 899.00 | 30 288.00 | 176 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 654.00 | | 98 654.00 | 98 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 019.00 | 3 732.00 | 338 287.00 | 342 019.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 316 814.00 | | 316 814.00 | 316 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 948.00 | 3 732.00 | 768 216.00 | 771 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 137.00 | 149 631.00 | 798 505.00 | 948 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | | 87 201.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 378.00 | | | -8 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472.00 | -95 580.00 | | 472.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 72 415.00 | 71 947.00 | | 72 415.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 424.00 | 185 261.00 | | 163 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 394.00 | | | 29 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 6 817.00 | | 5 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 470.00 | 109 186.00 | | 121 470.00 |
EA Autres dettes | 6 673.00 | 2 716.00 | | 6 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 090.00 | 703 982.00 | | 726 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 505.00 | 790 929.00 | | 798 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 800.00 | 703 982.00 | | 379 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 195.00 | | 21 993.00 | 154 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 130.00 | | 21 993.00 | 16 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 065.00 | | | 138 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 114.00 | 13 784.00 | | 132 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 232.00 | 5 767.00 | | 14 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 882.00 | 8 017.00 | | 117 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UX Autres créances clients | 337 540.00 | 337 540.00 | | 337 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VB T. V. A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 83 105.00 | 316 895.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 424.00 | 163 424.00 | | 163 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 739.00 | 355 739.00 | | 355 739.00 |
VW T.V.A. | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 695.00 | 379 800.00 | 316 895.00 | 696 695.00 |