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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877.00 | 363.00 | 513.00 | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 877.00 | 363.00 | 150 513.00 | 150 877.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 150.00 | | 374 150.00 | 374 150.00 |
CF Disponibilités | 719 366.00 | | 719 366.00 | 719 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 516.00 | | 1 093 516.00 | 1 093 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 393.00 | 363.00 | 1 244 030.00 | 1 244 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 010 780.00 | 1 010 780.00 | | 1 010 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 579.00 | 59 218.00 | | 63 579.00 |
DG Autres réserves | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 852.00 | 87 217.00 | | -11 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 937.00 | 1 191 645.00 | | 1 096 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 614.00 | 61 051.00 | | 137 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 4 087.00 | | 3 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 975.00 | 95.00 | | 5 975.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 093.00 | 65 491.00 | | 147 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 030.00 | 1 257 136.00 | | 1 244 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 614.00 | | | 137 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 186 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 186 463.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 067 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 119 054.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751.00 | 1 187 205.00 | | 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 603.00 | 1 099 988.00 | | 12 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 852.00 | 87 217.00 | | -11 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 137 872.00 | 137 872.00 | | 137 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 093.00 | 147 093.00 | | 147 093.00 |