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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 305.00 | 1 977.00 | 335 329.00 | 337 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BZ Autres créances | 2 878 009.00 | 8 562.00 | 2 869 447.00 | 2 878 009.00 |
CF Disponibilités | 830 478.00 | | 830 475.00 | 830 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 159.00 | 8 562.00 | 3 709 596.00 | 3 718 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 465.00 | 10 540.00 | 4 044 925.00 | 4 055 465.00 |
CU Autres participations | 335 779.00 | 450.00 | 335 329.00 | 335 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
DG Autres réserves | 2 839 537.00 | | | 2 839 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 714.00 | | | 135 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 636.00 | | | 3 095 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 959.00 | | | 765 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
EA Autres dettes | 169 602.00 | | | 169 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 290.00 | | | 949 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 925.00 | | | 4 044 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 290.00 | | | 949 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 504.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 257.00 | | | 22 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 534.00 | | | 85 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 842.00 | | | 107 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 980.00 | | | -85 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 366.00 | | | 318 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 652.00 | | | 182 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 714.00 | | | 135 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 054.00 | | | 982 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595 000.00 | 49 745.00 | 335 779.00 | 595 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 595 000.00 | 49 743.00 | 337 306.00 | 595 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 527.00 | | | 980 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 273.00 | 51.00 | 323.00 | 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 012.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 273.00 | 9 063.00 | 323.00 | 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 562.00 | | |
UG ‐ Financières | | 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 602.00 | 169 602.00 | | 169 602.00 |
VI Groupe et associés | 765 959.00 | 765 959.00 | | 765 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 348.00 | 70 348.00 | | 70 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 807 661.00 | 2 807 661.00 | | 2 807 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 878 009.00 | 2 878 009.00 | | 2 878 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 290.00 | 949 290.00 | | 949 290.00 |