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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 295 027.00 | | 17 295 027.00 | 17 295 027.00 |
AP Constructions | 71 228 185.00 | 44 806 557.00 | 26 421 628.00 | 71 228 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 854 224.00 | | 854 224.00 | 854 224.00 |
BF Prêts | 23 877 214.00 | | 23 877 214.00 | 23 877 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 378.00 | | 78 378.00 | 78 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 860 624.00 | 44 806 557.00 | 69 054 067.00 | 113 860 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 455.00 | | 201 455.00 | 201 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 123.00 | 456 676.00 | 1 737 446.00 | 2 194 123.00 |
BZ Autres créances | 81 283 840.00 | 7 475.00 | 81 276 365.00 | 81 283 840.00 |
CF Disponibilités | 2 816 169.00 | | 2 816 169.00 | 2 816 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 905.00 | | 83 905.00 | 83 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 579 492.00 | 464 151.00 | 86 115 341.00 | 86 579 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 440 116.00 | 45 270 708.00 | 155 169 409.00 | 200 440 116.00 |
CU Autres participations | 527 597.00 | | 527 597.00 | 527 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 832.00 | 140 832.00 | | 140 832.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DH Report à nouveau | 14 188 019.00 | 827 422.00 | | 14 188 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188 484.00 | 13 360 596.00 | | 3 188 484.00 |
DK Provisions réglementées | 3 818 983.00 | 3 445 488.00 | | 3 818 983.00 |
DL TOTAL (I) | 21 345 330.00 | 17 783 350.00 | | 21 345 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 388 069.00 | 115 326 375.00 | | 116 388 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 855 413.00 | 13 507 365.00 | | 14 855 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 644.00 | 2 086 993.00 | | 956 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 798.00 | 131 104.00 | | 163 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 510.00 | 301 641.00 | | 178 510.00 |
EA Autres dettes | 1 281 645.00 | 2 121 458.00 | | 1 281 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 824 079.00 | 133 474 937.00 | | 133 824 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 169 409.00 | 151 258 287.00 | | 155 169 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 163 021.00 | | 14 163 021.00 | 14 163 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 163 021.00 | | 14 163 021.00 | 14 163 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 321 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 695 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 263 003.00 | |
GE Autres charges | | | 76 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 076 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 245 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 446 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 894 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 496.00 | 516 658.00 | | 373 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 496.00 | 521 620.00 | | 373 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 496.00 | -521 620.00 | | -373 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332 068.00 | 982 397.00 | | 1 332 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 768 188.00 | 27 609 754.00 | | 15 768 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 579 704.00 | 14 249 157.00 | | 12 579 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 188 484.00 | 13 360 596.00 | | 3 188 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 429 651.00 | | 7 067 421.00 | 111 429 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 636 448.00 | 24 483 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 636 448.00 | 113 860 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 377 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 949 346.00 | | 2 428 090.00 | 86 949 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 480 305.00 | | 4 639 331.00 | 24 480 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 635 075.00 | 2 171 482.00 | | 42 635 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 635 075.00 | 2 171 482.00 | | 42 635 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 445 488.00 | 373 496.00 | | 3 445 488.00 |
6T Sur comptes clients | 209 686.00 | 263 003.00 | 16 013.00 | 209 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 161.00 | 263 003.00 | 16 013.00 | 217 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 662 648.00 | 636 499.00 | 16 013.00 | 3 662 648.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 003.00 | 16 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 203 902.00 | | 2 203 902.00 | 2 203 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 644.00 | 956 644.00 | | 956 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 510.00 | 178 510.00 | | 178 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281 645.00 | 1 281 645.00 | | 1 281 645.00 |
UP Prêts | 23 877 214.00 | 23 877 214.00 | | 23 877 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 655.00 | 1 321 655.00 | | 1 321 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 872 467.00 | 872 467.00 | | 872 467.00 |
VB T. V. A. | 513 734.00 | 513 734.00 | | 513 734.00 |
VC Groupe et associés | 80 005 340.00 | 80 005 340.00 | | 80 005 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 388 069.00 | 304 719.00 | 116 083 350.00 | 116 388 069.00 |
VI Groupe et associés | 12 651 511.00 | 12 651 511.00 | | 12 651 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 766.00 | 764 766.00 | | 764 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 517 459.00 | 107 517 459.00 | | 107 517 459.00 |
VW T.V.A. | 163 798.00 | 163 798.00 | | 163 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 824 079.00 | 15 536 827.00 | 118 287 252.00 | 133 824 079.00 |