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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 682 461.00 | 583 940.00 | 98 521.00 | 682 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 268.00 | 102 946.00 | 55 322.00 | 158 268.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 840 728.00 | 686 886.00 | 153 843.00 | 840 728.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 538.00 | | 178 538.00 | 178 538.00 |
BZ Autres créances | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CF Disponibilités | 382 014.00 | | 382 014.00 | 382 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 615.00 | | 566 615.00 | 566 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 343.00 | 686 886.00 | 720 458.00 | 1 407 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 999.00 | 332 828.00 | | 269 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 134.00 | 137 170.00 | | 160 134.00 |
DL TOTAL (I) | 441 133.00 | 480 999.00 | | 441 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 820.00 | 57 247.00 | | 158 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 356.00 | 31 995.00 | | 40 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 150.00 | 129 587.00 | | 80 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 325.00 | 218 829.00 | | 279 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 458.00 | 699 828.00 | | 720 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 325.00 | 218 829.00 | | 279 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 119 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 119 491.00 | |
FM Production stockée | | | -78 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 119.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 365.00 | 119.00 | | 6 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 365.00 | -119.00 | | -4 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 906.00 | 44 932.00 | | 50 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 284.00 | 1 162 545.00 | | 1 048 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 150.00 | 1 025 375.00 | | 888 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 134.00 | 137 170.00 | | 160 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 138.00 | 69 183.00 | 33 435.00 | 651 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 138.00 | 69 183.00 | 33 435.00 | 651 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 150.00 | 80 150.00 | | 80 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 538.00 | 178 538.00 | | 178 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 601.00 | 184 601.00 | | 184 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 325.00 | 279 325.00 | | 279 325.00 |