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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 315.00 | 49 334.00 | 8 981.00 | 58 315.00 |
040 Immobilisations financières | 171 947.00 | | 171 947.00 | 171 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 262.00 | 49 334.00 | 230 928.00 | 280 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 674 988.00 | | 674 988.00 | 674 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 301 218.00 | | 301 218.00 | 301 218.00 |
084 Disponibilités | 126 131.00 | | 126 131.00 | 126 131.00 |
088 Caisse | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 107 892.00 | | 1 107 892.00 | 1 107 892.00 |
110 Total général Actif | 1 388 154.00 | 49 334.00 | 1 338 820.00 | 1 388 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 734 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 266 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 120 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 198 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 338 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 399.00 | 293 739.00 | | 307 399.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 860.00 | 21 500.00 | | 63 860.00 |
230 Autres produits | 24 136.00 | 4 272.00 | | 24 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 395.00 | 319 511.00 | | 395 395.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 456.00 | 93 854.00 | | 108 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 010.00 | 7 365.00 | | 1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 73 009.00 | 99 344.00 | | 73 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | 7 024.00 | | 3 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 694.00 | 47 035.00 | | 130 694.00 |
252 Charges sociales | 18 389.00 | -11 819.00 | | 18 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 316.00 | 6 586.00 | | 5 316.00 |
262 Autres charges | 1 246.00 | 3 091.00 | | 1 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 501.00 | 252 480.00 | | 341 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 894.00 | 67 031.00 | | 53 894.00 |
280 Produits financiers | 20 069.00 | 6 816.00 | | 20 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 223 237.00 | 22 306.00 | | 223 237.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 1 183.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 708.00 | 450.00 | | 29 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 13 940.00 | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 266 593.00 | 80 580.00 | | 266 593.00 |