| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 316.00 | 46 286.00 | 30.00 | 46 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 707.00 | | 405 707.00 | 405 707.00 |
CF Disponibilités | 115 305.00 | | 115 305.00 | 115 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 743.00 | | 571 743.00 | 571 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 059.00 | 46 286.00 | 571 773.00 | 618 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 545 314.00 | 572 855.00 | | 545 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 609.00 | -27 541.00 | | -3 609.00 |
DL TOTAL (I) | 563 705.00 | 567 314.00 | | 563 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 4 207.00 | | 3 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 6 021.00 | | 2 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757.00 | 2 065.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 068.00 | 12 293.00 | | 8 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 773.00 | 579 606.00 | | 571 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 068.00 | 12 293.00 | | 8 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 873.00 | 45 428.00 | | 24 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 482.00 | 72 969.00 | | 28 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 609.00 | -27 541.00 | | -3 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 761.00 | 50 731.00 | 30.00 | 50 761.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |