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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 783.00 | 87 236.00 | 4 547.00 | 91 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 668.00 | 310 689.00 | 40 979.00 | 351 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 695.00 | 397 925.00 | 98 771.00 | 496 695.00 |
BN En cours de production de biens | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 622.00 | | 478 622.00 | 478 622.00 |
BZ Autres créances | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
CF Disponibilités | 211 981.00 | | 211 981.00 | 211 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 619.00 | | 942 619.00 | 942 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 314.00 | 397 925.00 | 1 041 389.00 | 1 439 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 329 248.00 | 575 240.00 | | 329 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 080.00 | -145 992.00 | | 73 080.00 |
DL TOTAL (I) | 677 328.00 | 704 248.00 | | 677 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 959.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 959.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 580.00 | 15 150.00 | | 8 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 148.00 | 47 858.00 | | 73 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 370.00 | 136 322.00 | | 169 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 963.00 | 86 003.00 | | 112 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 061.00 | 285 333.00 | | 364 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 389.00 | 1 027 539.00 | | 1 041 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 061.00 | | | 364 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 038.00 | | 2 180 038.00 | 2 180 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 038.00 | | 2 180 038.00 | 2 180 038.00 |
FM Production stockée | | | -10 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 681.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 615.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 586.00 | 137 789.00 | | 36 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 586.00 | 175 748.00 | | 36 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 586.00 | -171 192.00 | | -36 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 781.00 | 2 085 709.00 | | 2 207 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 701.00 | 2 231 701.00 | | 2 134 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 080.00 | -145 992.00 | | 73 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 630.00 | 39 681.00 | 32 386.00 | 390 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 630.00 | 39 681.00 | 32 386.00 | 390 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 370.00 | 169 370.00 | | 169 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 148.00 | 73 148.00 | | 73 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 505.00 | 529 505.00 | | 529 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 061.00 | 364 061.00 | | 364 061.00 |