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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 035.00 | 94 656.00 | 19 379.00 | 114 035.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 930.00 | 94 656.00 | 25 275.00 | 119 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
084 Disponibilités | 89 558.00 | | 89 558.00 | 89 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
110 Total général Actif | 215 731.00 | 94 656.00 | 121 075.00 | 215 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 828.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 084.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 905.00 | | | 113 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |