| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 906.00 | 122 219.00 | 47 687.00 | 169 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 676.00 | 122 219.00 | 122 457.00 | 244 676.00 |
BN En cours de production de biens | 1 397 245.00 | 44 680.00 | 1 352 565.00 | 1 397 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 327.00 | | 71 327.00 | 71 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BZ Autres créances | 3 513 418.00 | | 3 513 418.00 | 3 513 418.00 |
CF Disponibilités | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 223.00 | 44 680.00 | 4 968 543.00 | 5 013 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 257 900.00 | 166 900.00 | 5 091 000.00 | 5 257 900.00 |
CU Autres participations | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 892 320.00 | 3 071 030.00 | | 2 892 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 067.00 | -178 709.00 | | 495 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 396 187.00 | 2 901 120.00 | | 3 396 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 965.00 | 959 990.00 | | 578 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 321.00 | 112 384.00 | | 20 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 924.00 | 276 308.00 | | 264 924.00 |
EA Autres dettes | 830 600.00 | 812 105.00 | | 830 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 812.00 | 2 160 789.00 | | 1 694 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 000.00 | 5 061 909.00 | | 5 091 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 281.00 | | 538 281.00 | 538 281.00 |
FG Production vendue services | 139 583.00 | | 139 583.00 | 139 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 864.00 | | 677 864.00 | 677 864.00 |
FM Production stockée | | | 271 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 386.00 | |
GE Autres charges | | | 28 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891 156.00 | 4 740.00 | | 891 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 156.00 | 4 740.00 | | 891 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 680.00 | 70.00 | | 25 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 680.00 | 70.00 | | 25 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865 476.00 | 4 670.00 | | 865 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 923.00 | 79 545.00 | | 185 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 895.00 | 219 099.00 | | 1 967 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 828.00 | 397 809.00 | | 1 472 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 067.00 | -178 709.00 | | 495 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 427.00 | 19 250.00 | | 225 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 147.00 | 16 760.00 | | 153 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | 2 490.00 | | 4 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 834.00 | 15 386.00 | | 106 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 834.00 | 15 386.00 | | 106 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 212.00 | | | 81 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 601.00 | 830 601.00 | | 830 601.00 |
UX Autres créances clients | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
VB T. V. A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VI Groupe et associés | 578 966.00 | 578 966.00 | | 578 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 508 173.00 | 3 508 173.00 | | 3 508 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 988.00 | 3 526 988.00 | | 3 526 988.00 |
VW T.V.A. | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 813.00 | 1 694 813.00 | | 1 694 813.00 |