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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 293.00 | 16 488.00 | 1 805.00 | 18 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 085.00 | 1 979.00 | 1 106.00 | 3 085.00 |
040 Immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 447.00 | 18 467.00 | 3 980.00 | 22 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 221.00 | 11 990.00 | 48 231.00 | 60 221.00 |
072 Créances – Autres | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
084 Disponibilités | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 061.00 | 11 990.00 | 54 071.00 | 66 061.00 |
110 Total général Actif | 88 507.00 | 30 457.00 | 58 051.00 | 88 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 149.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 650.00 | | | 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 781.00 | | | 95 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 624.00 | | | 119 624.00 |
242 Autres charges externes. | 44 881.00 | | | 44 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
252 Charges sociales | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
256 Dotations aux provisions | 978.00 | | | 978.00 |
262 Autres charges | 353.00 | | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 051.00 | | | 114 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 978.00 | | | 978.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 978.00 | | | 978.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 720.00 | | | 720.00 |