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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 170.00 | 53 358.00 | 30 812.00 | 84 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 962.00 | 54 110.00 | 30 852.00 | 84 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 908.00 | | 977 908.00 | 977 908.00 |
BZ Autres créances | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 284 774.00 | | 284 774.00 | 284 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 428.00 | | 1 293 428.00 | 1 293 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 390.00 | 54 110.00 | 1 324 279.00 | 1 378 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 405.00 | 47 084.00 | | 124 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 348.00 | 77 321.00 | | 84 348.00 |
DL TOTAL (I) | 318 753.00 | 234 405.00 | | 318 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 145 000.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | 808.00 | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 676.00 | 229 157.00 | | 820 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 995.00 | 68 263.00 | | 43 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 526.00 | 443 228.00 | | 1 005 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 279.00 | 677 633.00 | | 1 324 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 526.00 | 298 228.00 | | 1 005 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 715.00 | 3 757 112.00 | 3 853 827.00 | 96 715.00 |
FG Production vendue services | 18 784.00 | 143 455.00 | 162 239.00 | 18 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 500.00 | 3 900 567.00 | 4 016 067.00 | 115 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 016 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 172 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 423.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 45.00 | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 45.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -45.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 184.00 | 27 862.00 | | 30 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 272.00 | 1 421 545.00 | | 4 020 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 924.00 | 1 344 224.00 | | 3 935 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 348.00 | 77 321.00 | | 84 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 133.00 | | 7 122.00 | 80 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 049.00 | | 7 122.00 | 77 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 687.00 | 20 423.00 | | 33 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 935.00 | 20 423.00 | | 32 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 676.00 | 820 676.00 | | 820 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 315.00 | 39 315.00 | | 39 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UX Autres créances clients | 977 908.00 | 977 908.00 | | 977 908.00 |
VB T. V. A. | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 903.00 | 1 007 864.00 | 39.00 | 1 007 903.00 |
VW T.V.A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 526.00 | 1 005 526.00 | | 1 005 526.00 |