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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 616.00 | 39 099.00 | 11 517.00 | 50 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 419.00 | 39 099.00 | 172 320.00 | 211 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 129.00 | | 1 879 129.00 | 1 879 129.00 |
BZ Autres créances | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 107 856.00 | | 2 107 856.00 | 2 107 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 395 142.00 | | 4 395 142.00 | 4 395 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 561.00 | 39 099.00 | 4 567 462.00 | 4 606 561.00 |
CU Autres participations | 160 803.00 | | 160 803.00 | 160 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 849.00 | 74 981.00 | | 75 849.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 053.00 | 255 210.00 | | 278 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
DG Autres réserves | 1 542 612.00 | 1 439 040.00 | | 1 542 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 548.00 | 442 008.00 | | 461 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 478.00 | 2 219 654.00 | | 2 366 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 532.00 | 978.00 | | 1 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 268 570.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 849.00 | 403 655.00 | | 474 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 701.00 | 1 731 853.00 | | 1 673 701.00 |
EA Autres dettes | 34 371.00 | 6 758.00 | | 34 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 983.00 | 2 411 815.00 | | 2 200 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 462.00 | 4 631 469.00 | | 4 567 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 406 289.00 | | 5 406 289.00 | 5 406 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 406 289.00 | | 5 406 289.00 | 5 406 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 482 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 623 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 214 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 864 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 996.00 | 126 694.00 | | 150 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482 730.00 | 5 198 988.00 | | 5 482 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 021 181.00 | 4 756 980.00 | | 5 021 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 548.00 | 442 008.00 | | 461 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 971.00 | | 6 448.00 | 204 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 168.00 | | 6 448.00 | 44 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 803.00 | | | 160 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 071.00 | 7 028.00 | | 32 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 071.00 | 7 028.00 | | 32 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 849.00 | 474 849.00 | | 474 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 969.00 | 778 969.00 | | 778 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 948.00 | 512 948.00 | | 512 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 879 129.00 | 1 879 129.00 | | 1 879 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 208.00 | 48 208.00 | | 48 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VW T.V.A. | 333 276.00 | 333 276.00 | | 333 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 983.00 | 2 200 983.00 | | 2 200 983.00 |