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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 591.00 | 30 756.00 | 3 835.00 | 34 591.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 687.00 | 42 025.00 | 3 662.00 | 45 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 905.00 | 456 266.00 | 465 639.00 | 921 905.00 |
AX Avances et acomptes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 347.00 | 529 047.00 | 991 301.00 | 1 520 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 558.00 | 27 462.00 | 1 296 096.00 | 1 323 558.00 |
BZ Autres créances | 197 907.00 | | 197 907.00 | 197 907.00 |
CF Disponibilités | 1 198 256.00 | | 1 198 256.00 | 1 198 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 548.00 | | 139 548.00 | 139 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 269.00 | 27 462.00 | 2 831 807.00 | 2 859 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 379 616.00 | 556 509.00 | 3 823 107.00 | 4 379 616.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
DG Autres réserves | 1 587 534.00 | | | 1 587 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 337.00 | | | 299 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 058.00 | | | 1 997 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 891.00 | | | 256 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 452.00 | | | 1 139 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 098.00 | | | 374 098.00 |
EA Autres dettes | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 049.00 | | | 1 826 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 107.00 | | | 3 823 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 317.00 | | | 1 642 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 043 876.00 | | 8 043 876.00 | 8 043 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 043 876.00 | | 8 043 876.00 | 8 043 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 152 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 381.00 | |
GE Autres charges | | | 12 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 767 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 189 578.00 | | | 8 189 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 890 241.00 | | | 7 890 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 337.00 | | | 299 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 886.00 | | 206 461.00 | 1 313 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 520 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 062.00 | | 1 529.00 | 528 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 825.00 | | 184 932.00 | 784 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 20 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 677.00 | 131 369.00 | 529 047.00 | 397 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 040.00 | 1 716.00 | 30 756.00 | 29 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 638.00 | 129 653.00 | 498 291.00 | 368 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 573.00 | | 59 573.00 | 59 573.00 |
6T Sur comptes clients | 26 625.00 | 16 381.00 | 15 543.00 | 26 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 625.00 | 16 381.00 | 15 543.00 | 26 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 198.00 | 16 381.00 | 75 116.00 | 86 198.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 381.00 | 75 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 452.00 | 1 139 452.00 | | 1 139 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 127.00 | 131 127.00 | | 131 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 339.00 | 187 339.00 | | 187 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 424.00 | 52 424.00 | | 52 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 409.00 | 1 308 409.00 | | 1 308 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
VB T. V. A. | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VC Groupe et associés | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 732.00 | | 183 732.00 | 183 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 400.00 | | | 155 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 659.00 | | | 67 659.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 548.00 | 139 548.00 | | 139 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 013.00 | 1 661 013.00 | 1 000.00 | 1 662 013.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 049.00 | 1 642 317.00 | 183 732.00 | 1 826 049.00 |