| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 369.00 | 175 839.00 | 226 529.00 | 402 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 602.00 | 13 997.00 | 3 605.00 | 17 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 436.00 | 189 837.00 | 231 599.00 | 421 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 242.00 | | 122 242.00 | 122 242.00 |
BZ Autres créances | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 54 956.00 | | 54 956.00 | 54 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 427.00 | | 250 427.00 | 250 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 864.00 | 189 837.00 | 482 027.00 | 671 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 113 300.00 | | | 113 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 069.00 | | | -18 069.00 |
DL TOTAL (I) | 137 155.00 | | | 137 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 853.00 | | | 201 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 164.00 | | | 54 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 801.00 | | | 81 801.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 871.00 | | | 344 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 027.00 | | | 482 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 950.00 | | | 327 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 305.00 | | 128 305.00 | 128 305.00 |
FD Production vendue biens | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
FG Production vendue services | 171 686.00 | | 171 686.00 | 171 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 979.00 | | 308 979.00 | 308 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 367.00 | |
GE Autres charges | | | -42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 975.00 | | | 182 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 975.00 | | | 182 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 116.00 | | | 166 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 116.00 | | | 166 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 667.00 | | | 494 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 737.00 | | | 512 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 069.00 | | | -18 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 604.00 | | 233 832.00 | 381 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 000.00 | 421 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 000.00 | 419 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 139.00 | | 233 832.00 | 380 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 352.00 | 41 367.00 | 27 883.00 | 176 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 352.00 | 41 367.00 | 27 883.00 | 176 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 122 242.00 | 122 242.00 | | 122 242.00 |
VB T. V. A. | 43 841.00 | 43 841.00 | | 43 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 853.00 | 184 932.00 | 16 921.00 | 201 853.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 932.00 | | | 184 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 081.00 | | | 166 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 604.00 | 173 364.00 | 1 240.00 | 174 604.00 |
VW T.V.A. | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 871.00 | 327 950.00 | 16 921.00 | 344 871.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
ST Autres comptes | 123 686.00 | | | 123 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
YT Sous‐traitance | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 518.00 | | | 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |