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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 963.00 | 4 102.00 | 10 860.00 | 14 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 565.00 | 4 102.00 | 586 463.00 | 590 565.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
BZ Autres créances | 372 079.00 | | 372 079.00 | 372 079.00 |
CF Disponibilités | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 664.00 | | 447 664.00 | 447 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 230.00 | 4 102.00 | 1 034 127.00 | 1 038 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 575 450.00 | | 575 450.00 | 575 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 130 937.00 | 166 141.00 | | 130 937.00 |
DH Report à nouveau | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 255.00 | 14 795.00 | | 114 255.00 |
DL TOTAL (I) | 913 936.00 | 849 680.00 | | 913 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 525 768.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 617.00 | 70 815.00 | | 21 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 92 402.00 | | 5 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 177.00 | 117 221.00 | | 71 177.00 |
EA Autres dettes | 21 716.00 | 147 768.00 | | 21 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 191.00 | 953 976.00 | | 120 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 127.00 | 1 803 657.00 | | 1 034 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 390.00 | 752 832.00 | | 119 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 804.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 388.00 | 52 256.00 | | 4 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 680 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 388.00 | 1 732 256.00 | | 4 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | 37 287.00 | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 428 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 1 468 105.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 331.00 | 264 149.00 | | 3 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 38 007.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 038.00 | 1 763 996.00 | | 12 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 075.00 | 1 649 740.00 | | 7 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 962.00 | 114 255.00 | | 4 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 404.00 | | 563 450.00 | 1 601 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586 288.00 | 578 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 288.00 | 14 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 252.00 | | | 251 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 563 450.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 412.00 | 4 394.00 | 157 703.00 | 157 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 412.00 | 4 394.00 | 157 703.00 | 157 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 478.00 | 4 677.00 | 801.00 | 5 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 007.00 | 38 007.00 | | 38 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VI Groupe et associés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 523.00 | | | 591 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 192.00 | 119 390.00 | 801.00 | 120 192.00 |