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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 299.00 | 39 974.00 | 31 324.00 | 71 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 401.00 | 39 987.00 | 12 413.00 | 52 401.00 |
BF Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 347.00 | 80 212.00 | 237 134.00 | 317 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 361.00 | | 860 361.00 | 860 361.00 |
BZ Autres créances | 35 227.00 | | 35 227.00 | 35 227.00 |
CF Disponibilités | 90 970.00 | | 90 970.00 | 90 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 808.00 | | 1 083 808.00 | 1 083 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 155.00 | 80 212.00 | 1 320 943.00 | 1 401 155.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 337 314.00 | | | 337 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 350 885.00 | | | 350 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 293.00 | | | 274 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 122.00 | | | 425 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 320.00 | | | 270 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 057.00 | | | 970 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 943.00 | | | 1 320 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 173.00 | | | 828 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 082.00 | | 23 215.00 | 296 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 317 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 250.00 | | | 191 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 486.00 | | 20 215.00 | 103 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | 3 000.00 | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 225.00 | 16 987.00 | | 63 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 975.00 | 16 987.00 | | 62 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 122.00 | 425 122.00 | | 425 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 321.00 | 270 321.00 | | 270 321.00 |
UP Prêts | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 019.00 | 55 135.00 | 141 884.00 | 197 019.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 361.00 | 860 361.00 | | 860 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 819.00 | 911 588.00 | 2 231.00 | 913 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 058.00 | 828 174.00 | 141 884.00 | 970 058.00 |