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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 836.00 | 205 299.00 | 10 537.00 | 215 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 757.00 | 205 299.00 | 11 458.00 | 216 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 350.00 | 68 119.00 | 915 231.00 | 983 350.00 |
BZ Autres créances | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CF Disponibilités | 28 422.00 | | 28 422.00 | 28 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 001.00 | 68 119.00 | 972 882.00 | 1 041 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 757.00 | 273 417.00 | 984 340.00 | 1 257 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 482 329.00 | | | 482 329.00 |
DH Report à nouveau | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 089.00 | | | -55 089.00 |
DL TOTAL (I) | 433 652.00 | | | 433 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 776.00 | | | 329 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 906.00 | | | 213 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 688.00 | | | 550 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 340.00 | | | 984 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 688.00 | | | 550 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 232.00 | | 525.00 | 216 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 836.00 | | | 215 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 525.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 776.00 | 24 523.00 | | 180 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 776.00 | 24 523.00 | | 180 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 566.00 | 43 553.00 | | 24 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 566.00 | 43 553.00 | | 24 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 566.00 | 43 553.00 | | 24 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 776.00 | 329 776.00 | | 329 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 513.00 | 45 513.00 | | 45 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
UX Autres créances clients | 949 509.00 | 949 509.00 | | 949 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
VB T. V. A. | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 301.00 | 91 301.00 | | 91 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 485.00 | 14 485.00 | | 14 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 500.00 | 1 012 579.00 | 921.00 | 1 013 500.00 |
VW T.V.A. | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 688.00 | 550 688.00 | | 550 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
ST Autres comptes | 109 590.00 | | | 109 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
YT Sous‐traitance | 1 628 851.00 | | | 1 628 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 044.00 | | | 110 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 789 140.00 | | | 1 789 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |