| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
AP Constructions | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360.00 | 1 117.00 | 243.00 | 1 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 007.00 | 98 856.00 | 48 152.00 | 147 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 998 585.00 | 1 473 286.00 | 5 525 299.00 | 6 998 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 850.00 | | 20 850.00 | 20 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 308 732.00 | 6 303 404.00 | 6 005 328.00 | 12 308 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 300.00 | | 214 300.00 | 214 300.00 |
BZ Autres créances | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CF Disponibilités | 261 093.00 | | 261 093.00 | 261 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 851.00 | | 502 851.00 | 502 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 811 583.00 | 6 303 404.00 | 6 508 179.00 | 12 811 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 546 149.00 | | | 5 546 149.00 |
CU Autres participations | 5 121 218.00 | 4 721 258.00 | 399 960.00 | 5 121 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 428 731.00 | 1 136 265.00 | | 428 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 681.00 | -707 534.00 | | -415 681.00 |
DL TOTAL (I) | 226 009.00 | 641 691.00 | | 226 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130 989.00 | 4 187 399.00 | | 6 130 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 482.00 | 46 552.00 | | 57 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 161.00 | 56 832.00 | | 78 161.00 |
EA Autres dettes | 15 538.00 | 20 793.00 | | 15 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 282 170.00 | 4 311 576.00 | | 6 282 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 508 179.00 | 4 953 267.00 | | 6 508 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 282 170.00 | 4 311 576.00 | | 6 282 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 045.00 | | 289 045.00 | 289 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 045.00 | | 289 045.00 | 289 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 397.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 860.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 748.00 | 5 293.00 | | 17 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 100.00 | -1 020.00 | | -8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 355.00 | 219 369.00 | | 481 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 037.00 | 926 903.00 | | 897 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 681.00 | -707 534.00 | | -415 681.00 |