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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 1 013.00 | 2 137.00 | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 050.00 | 1 014.00 | 9 036.00 | 10 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 111.00 | 4 623.00 | 38 488.00 | 43 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 424.00 | 5 349.00 | 50 075.00 | 55 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 350.00 | 12 000.00 | 117 351.00 | 129 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BZ Autres créances | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 985.00 | 12 000.00 | 180 985.00 | 192 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 396.00 | 130 669.00 | | 115 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 559.00 | -15 273.00 | | 4 559.00 |
DL TOTAL (I) | 128 340.00 | 123 781.00 | | 128 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 284.00 | 43 674.00 | | 21 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 790.00 | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 192.00 | 2 486.00 | | 5 192.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 646.00 | 48 493.00 | | 52 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 985.00 | 172 274.00 | | 180 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 357.00 | 48 493.00 | | 33 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 826.00 | | 134 826.00 | 134 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 826.00 | | 134 826.00 | 134 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 784.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 998.00 | | | -2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 630.00 | 366.00 | | 135 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 071.00 | 15 639.00 | | 131 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 559.00 | -15 273.00 | | 4 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758.00 | | 131 592.00 | 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 129 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 98 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | 30 675.00 | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 100 827.00 | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217.00 | 11 784.00 | 2.00 | 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38.00 | 1 989.00 | | 38.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 9 795.00 | 2.00 | 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 961.00 | 2 672.00 | 19 289.00 | 21 961.00 |
VI Groupe et associés | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 146.00 | 15 056.00 | 90.00 | 15 146.00 |
VW T.V.A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 646.00 | 33 357.00 | 19 289.00 | 52 646.00 |