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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AN Terrains | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
AP Constructions | 181 662.00 | 138 099.00 | 43 563.00 | 181 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | 1 219.00 | 389.00 | 1 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 019.00 | 139 547.00 | 401 471.00 | 541 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
BZ Autres créances | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CF Disponibilités | 390 027.00 | | 390 027.00 | 390 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 494.00 | | 462 494.00 | 462 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 513.00 | 139 547.00 | 863 966.00 | 1 003 513.00 |
CU Autres participations | 321 602.00 | | 321 602.00 | 321 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 160.00 | 288 160.00 | | 288 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
DG Autres réserves | 433 613.00 | 431 873.00 | | 433 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 528.00 | 30 556.00 | | 25 528.00 |
DL TOTAL (I) | 776 117.00 | 779 405.00 | | 776 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 875.00 | 19 154.00 | | 24 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 2 787.00 | | 3 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 424.00 | 62 740.00 | | 59 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 849.00 | 84 681.00 | | 87 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 966.00 | 864 086.00 | | 863 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 130.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 381.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 990.00 | 157 966.00 | | 166 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 462.00 | 127 410.00 | | 141 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 528.00 | 30 556.00 | | 25 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 501.00 | 4 046.00 | | 135 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 271.00 | 4 046.00 | | 135 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 554.00 | 41 554.00 | | 41 554.00 |
UX Autres créances clients | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VI Groupe et associés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 468.00 | 72 468.00 | | 72 468.00 |
VW T.V.A. | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 849.00 | 84 982.00 | | 87 849.00 |