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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 277.00 | 100 919.00 | 20 358.00 | 121 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 943.00 | 97 311.00 | 21 632.00 | 118 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 938.00 | 198 230.00 | 55 707.00 | 253 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
BN En cours de production de biens | 235 088.00 | | 235 088.00 | 235 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 101 060.00 | 27 635.00 | 2 073 425.00 | 2 101 060.00 |
BZ Autres créances | 130 994.00 | | 130 994.00 | 130 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CF Disponibilités | 150 290.00 | | 150 290.00 | 150 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 713.00 | 27 635.00 | 2 666 078.00 | 2 693 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 650.00 | 225 865.00 | 2 721 785.00 | 2 947 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 928 252.00 | 922 794.00 | | 928 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 728.00 | 5 458.00 | | -294 728.00 |
DL TOTAL (I) | 700 908.00 | 995 637.00 | | 700 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 650.00 | 701 962.00 | | 563 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 296.00 | 65 028.00 | | 50 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 826.00 | 1 000 623.00 | | 802 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 781.00 | 474 620.00 | | 456 781.00 |
EA Autres dettes | 147 324.00 | 11 041.00 | | 147 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 877.00 | 2 253 274.00 | | 2 020 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 785.00 | 3 248 910.00 | | 2 721 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 444.00 | 1 691 655.00 | | 1 598 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 638.00 | | 89 865.00 | 256 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 565.00 | 253 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 565.00 | 240 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 921.00 | | 89 865.00 | 242 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 769.00 | 23 732.00 | 10 270.00 | 184 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 769.00 | 23 732.00 | 10 270.00 | 184 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 826.00 | 802 826.00 | | 802 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 766.00 | 47 766.00 | | 47 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 324.00 | 147 324.00 | | 147 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UX Autres créances clients | 2 101 060.00 | 2 101 060.00 | | 2 101 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 105 966.00 | 105 966.00 | | 105 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 619.00 | 139 186.00 | 422 433.00 | 561 619.00 |
VI Groupe et associés | 50 296.00 | 50 296.00 | | 50 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 381.00 | | | 138 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 266 225.00 | 2 266 225.00 | | 2 266 225.00 |
VW T.V.A. | 296 607.00 | 296 607.00 | | 296 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 877.00 | 1 598 444.00 | 422 433.00 | 2 020 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 937.00 | 18 090.00 | | 25 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 110.00 | 19 103.00 | | 29 110.00 |
ST Autres comptes | 380 084.00 | 433 997.00 | | 380 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 264 320.00 | 206 320.00 | | 264 320.00 |
YT Sous‐traitance | 1 607 642.00 | 975 271.00 | | 1 607 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 385 509.00 | 265 887.00 | | 385 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 426.00 | 5 490.00 | | 5 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 363.00 | 23 580.00 | | 31 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 872 490.00 | 796 882.00 | | 872 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701 709.00 | 592 065.00 | | 701 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 666 664.00 | 1 900 578.00 | | 2 666 664.00 |