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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 277 243.00 | 7 706.00 | 269 537.00 | 277 243.00 |
AN Terrains | 7 242.00 | 137.00 | 7 105.00 | 7 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 39.00 | 619.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 873.00 | 229 130.00 | 122 742.00 | 351 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 668.00 | 237 825.00 | 446 843.00 | 684 668.00 |
BT Marchandises | 68 677.00 | | 68 677.00 | 68 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 234.00 | 1 849.00 | 129 385.00 | 131 234.00 |
BZ Autres créances | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
CF Disponibilités | 666 415.00 | | 666 415.00 | 666 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 523.00 | | 106 523.00 | 106 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 925.00 | 1 849.00 | 1 005 076.00 | 1 006 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 592.00 | 239 674.00 | 1 451 919.00 | 1 691 592.00 |
CU Autres participations | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
DG Autres réserves | 448 965.00 | 448 965.00 | | 448 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 022.00 | 78 506.00 | | 125 022.00 |
DL TOTAL (I) | 584 601.00 | 538 084.00 | | 584 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 666.00 | 165.00 | | 146 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 819.00 | 332 163.00 | | 339 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 671.00 | 246 709.00 | | 311 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 1 767.00 | | 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 509.00 | 62 455.00 | | 65 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 318.00 | 644 260.00 | | 867 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 919.00 | 1 182 344.00 | | 1 451 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 849.00 | | 524 849.00 | 524 849.00 |
FG Production vendue services | 3 384 145.00 | 36 660.00 | 3 420 805.00 | 3 384 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 908 994.00 | 36 660.00 | 3 945 654.00 | 3 908 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 796 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 588.00 | 17 267.00 | | 33 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 680.00 | 3 589 952.00 | | 3 957 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 657.00 | 3 511 446.00 | | 3 832 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 022.00 | 78 506.00 | | 125 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 043.00 | 34 863.00 | | 28 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 749.00 | 55 737.00 | 44 661.00 | 226 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | 3 060.00 | 271.00 | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 019.00 | 52 677.00 | 44 390.00 | 221 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 566.00 | 283.00 | | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566.00 | 283.00 | | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566.00 | 283.00 | | 1 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 819.00 | 339 819.00 | | 339 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 670.00 | 311 670.00 | | 311 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 666.00 | 22 086.00 | 124 480.00 | 146 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 283.00 | 270 283.00 | | 270 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 873.00 | 270 283.00 | 590.00 | 270 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 318.00 | 742 738.00 | 124 480.00 | 867 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |