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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 221.00 | 13 533.00 | 688.00 | 14 221.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 558.00 | 107 370.00 | 25 188.00 | 132 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 027 039.00 | 6 329 129.00 | 697 909.00 | 7 027 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 204 458.00 | 6 450 032.00 | 754 425.00 | 7 204 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 151.00 | | 56 151.00 | 56 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 446.00 | 63 423.00 | 228 024.00 | 291 446.00 |
BZ Autres créances | 39 107.00 | | 39 107.00 | 39 107.00 |
CF Disponibilités | 400 239.00 | | 400 239.00 | 400 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 132.00 | | 135 132.00 | 135 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 076.00 | 63 423.00 | 858 653.00 | 922 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 533.00 | 6 513 455.00 | 1 613 078.00 | 8 126 533.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 626 000.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 200.00 | 388.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 066.00 | 170 813.00 | | 136 066.00 |
DL TOTAL (I) | 320 267.00 | 907 200.00 | | 320 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 049.00 | 535 975.00 | | 444 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 736.00 | 4 190.00 | | 11 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 739.00 | 334 121.00 | | 450 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 658.00 | 85 513.00 | | 39 658.00 |
EA Autres dettes | 207 064.00 | 188 653.00 | | 207 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 566.00 | | | 139 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 812.00 | 1 148 452.00 | | 1 292 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 078.00 | 2 055 652.00 | | 1 613 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 863.00 | 1 148 452.00 | | 1 097 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | 588.00 | | 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740 810.00 | 18 443.00 | 759 253.00 | 740 810.00 |
FG Production vendue services | 1 052 981.00 | 4 075.00 | 1 057 056.00 | 1 052 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 791.00 | 22 517.00 | 1 816 308.00 | 1 793 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 959.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 036.00 | 1 838.00 | | 11 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 109 083.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 536.00 | 110 921.00 | | 23 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 2 455.00 | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | 11 560.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 14 015.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 538.00 | 96 906.00 | | 21 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 834.00 | 65 180.00 | | 53 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 674.00 | 2 024 019.00 | | 1 914 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 607.00 | 1 853 207.00 | | 1 778 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 066.00 | 170 813.00 | | 136 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 158 165.00 | | 369 545.00 | 7 158 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 252.00 | 7 204 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 252.00 | 7 159 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 958.00 | | 753.00 | 43 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 114 057.00 | | 366 792.00 | 7 114 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 304 566.00 | 466 718.00 | 321 252.00 | 6 304 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 468.00 | 65.00 | | 13 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 291 098.00 | 466 653.00 | 321 252.00 | 6 291 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 833.00 | 46 959.00 | 369.00 | 16 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 833.00 | 46 959.00 | 369.00 | 16 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 833.00 | 46 959.00 | 369.00 | 16 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 959.00 | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 739.00 | 450 739.00 | | 450 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 064.00 | 207 064.00 | | 207 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 566.00 | 139 566.00 | | 139 566.00 |
UX Autres créances clients | 291 446.00 | 291 446.00 | | 291 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 204.00 | 248 256.00 | 194 949.00 | 443 204.00 |
VI Groupe et associés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 182.00 | | | 331 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 132.00 | 135 132.00 | | 135 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 685.00 | 465 685.00 | | 465 685.00 |
VW T.V.A. | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 812.00 | 1 097 863.00 | 194 949.00 | 1 292 812.00 |