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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 67 977 391.00 | | 67 977 391.00 | 67 977 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 259 702.00 | | 75 259 702.00 | 75 259 702.00 |
BZ Autres créances | 3 355 400.00 | | 3 355 400.00 | 3 355 400.00 |
CF Disponibilités | 6 224 470.00 | | 6 224 470.00 | 6 224 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 579 870.00 | | 9 579 870.00 | 9 579 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 839 572.00 | | 84 839 572.00 | 84 839 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 282 312.00 | | 7 282 312.00 | 7 282 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 918 000.00 | 17 918 000.00 | | 17 918 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 542.00 | 1 512.00 | | 1 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403 080.00 | 897 083.00 | | 1 403 080.00 |
DG Autres réserves | 620 565.00 | 523 012.00 | | 620 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 773 101.00 | 10 120 944.00 | | -1 773 101.00 |
DL TOTAL (I) | 18 170 087.00 | 29 460 562.00 | | 18 170 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 237 732.00 | 49 591 196.00 | | 66 237 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 406.00 | 13 491.00 | | 92 406.00 |
EA Autres dettes | 339 346.00 | 19 322 959.00 | | 339 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 669 486.00 | 68 927 646.00 | | 66 669 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 839 572.00 | 98 388 209.00 | | 84 839 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 737.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 518 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 874 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 689 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -83 334.00 | 234 012.00 | | -83 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -83 334.00 | 234 012.00 | | -83 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 334.00 | 234 012.00 | | -83 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 310 041.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 323.00 | 16 772 888.00 | | 1 791 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 424.00 | 6 651 944.00 | | 3 564 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 773 101.00 | 10 120 944.00 | | -1 773 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 237 732.00 | 66 237 732.00 | | 66 237 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 977 391.00 | | 67 977 391.00 | 67 977 391.00 |
VB T. V. A. | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VC Groupe et associés | 3 352 360.00 | 3 352 360.00 | | 3 352 360.00 |
VI Groupe et associés | 339 346.00 | 339 346.00 | | 339 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 332 791.00 | 3 355 400.00 | 67 977 391.00 | 71 332 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 669 486.00 | 66 669 486.00 | | 66 669 486.00 |