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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 238.00 | 9 005.00 | 1 233.00 | 10 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 326.00 | 42 794.00 | 41 532.00 | 84 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 030.00 | 161 799.00 | 698 231.00 | 860 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 572.00 | 35 399.00 | 1 344 173.00 | 1 379 572.00 |
BZ Autres créances | 286 135.00 | | 286 135.00 | 286 135.00 |
CF Disponibilités | 264 824.00 | | 264 824.00 | 264 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 424.00 | 35 399.00 | 1 910 025.00 | 1 945 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 454.00 | 197 198.00 | 2 608 256.00 | 2 805 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
CU Autres participations | 751 116.00 | 110 000.00 | 641 116.00 | 751 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 507 443.00 | 507 443.00 | | 507 443.00 |
DH Report à nouveau | 118 832.00 | | | 118 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 387.00 | 118 832.00 | | 111 387.00 |
DL TOTAL (I) | 792 661.00 | 681 275.00 | | 792 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 649.00 | 10 355.00 | | 6 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 9 350.00 | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 012.00 | 1 270 073.00 | | 1 448 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 070.00 | 347 282.00 | | 358 070.00 |
EA Autres dettes | 1 811.00 | 7 689.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 595.00 | 1 644 749.00 | | 1 815 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 608 256.00 | 2 326 023.00 | | 2 608 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 695.00 | 1 638 103.00 | | 1 812 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 422 453.00 | 5 594.00 | 4 428 046.00 | 4 422 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 422 453.00 | 5 594.00 | 4 428 046.00 | 4 422 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 428 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 62.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 338.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 195.00 | 35 154.00 | | 34 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 489.00 | 4 010 667.00 | | 4 432 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 102.00 | 3 891 835.00 | | 4 321 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 387.00 | 118 832.00 | | 111 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 842.00 | | 366 188.00 | 493 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 238.00 | | 5 500.00 | 10 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 938.00 | | 2 388.00 | 81 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 666.00 | | 358 300.00 | 401 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 753.00 | 14 046.00 | | 37 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | 1 596.00 | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 344.00 | 12 450.00 | | 30 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 850.00 | | 451.00 | 35 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 850.00 | | 451.00 | 145 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 850.00 | | 451.00 | 145 850.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 012.00 | 1 448 012.00 | | 1 448 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 190.00 | 1 337 190.00 | | 1 337 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
VB T. V. A. | 240 161.00 | 240 161.00 | | 240 161.00 |
VC Groupe et associés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 646.00 | 3 746.00 | 2 900.00 | 6 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 451.00 | 1 689 451.00 | | 1 689 451.00 |
VW T.V.A. | 243 056.00 | 243 056.00 | | 243 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 595.00 | 1 812 695.00 | 2 900.00 | 1 815 595.00 |