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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 659 598.00 | | 4 659 598.00 | 4 659 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
BZ Autres créances | 245 105.00 | | 245 105.00 | 245 105.00 |
CF Disponibilités | 291 832.00 | | 291 832.00 | 291 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 071.00 | | 5 233 071.00 | 5 233 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 233 071.00 | | 5 233 071.00 | 5 233 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 4 307 205.00 | 4 306 301.00 | | 4 307 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 120.00 | 280 904.00 | | 190 120.00 |
DL TOTAL (I) | 4 555 075.00 | 4 644 955.00 | | 4 555 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 170.00 | 40 674.00 | | 54 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 447.00 | 102 073.00 | | 47 447.00 |
EA Autres dettes | 513 469.00 | 3 696.00 | | 513 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 911.00 | 61 356.00 | | 62 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 996.00 | 207 799.00 | | 677 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 233 071.00 | 4 852 754.00 | | 5 233 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 996.00 | 207 799.00 | | 677 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 333.00 | | 133 333.00 | 133 333.00 |
FG Production vendue services | 378 710.00 | | 378 710.00 | 378 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 044.00 | | 512 044.00 | 512 044.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 211.00 | 32 143.00 | | 28 211.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 65 219.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 65 219.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 126.00 | 65 219.00 | | -31 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 664.00 | 75 312.00 | | 62 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 443.00 | 489 820.00 | | 542 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 323.00 | 208 916.00 | | 352 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 120.00 | 280 904.00 | | 190 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 170.00 | 54 170.00 | 1.00 | 54 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 469.00 | 513 469.00 | | 513 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 911.00 | 62 911.00 | 1.00 | 62 911.00 |
UX Autres créances clients | 12 631.00 | 12 631.00 | | 12 631.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VP Divers | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 812.00 | 219 812.00 | | 219 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 641.00 | 281 641.00 | | 281 641.00 |
VW T.V.A. | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 996.00 | 677 996.00 | | 677 996.00 |