| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 660.00 | 2 448.00 | 2 212.00 | 4 660.00 |
AP Constructions | 14 546.00 | 8 433.00 | 6 113.00 | 14 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 017.00 | 83 999.00 | 24 019.00 | 108 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 543.00 | 64 940.00 | 30 603.00 | 95 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 076.00 | 159 820.00 | 82 256.00 | 242 076.00 |
BT Marchandises | 493 536.00 | 21 691.00 | 471 845.00 | 493 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 331.00 | | 16 331.00 | 16 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 255.00 | 28 199.00 | 138 055.00 | 166 255.00 |
BZ Autres créances | 91 319.00 | | 91 319.00 | 91 319.00 |
CF Disponibilités | 562 221.00 | | 562 221.00 | 562 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 248.00 | 49 890.00 | 1 288 358.00 | 1 338 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 324.00 | 209 710.00 | 1 370 615.00 | 1 580 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 081.00 | 189 694.00 | | 190 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 559.00 | 95 386.00 | | 19 559.00 |
DL TOTAL (I) | 809 640.00 | 885 081.00 | | 809 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 773.00 | 58 020.00 | | 214 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 832.00 | 12 402.00 | | 12 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 445.00 | 287 490.00 | | 231 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 089.00 | 69 442.00 | | 78 089.00 |
EA Autres dettes | 23 836.00 | 88 649.00 | | 23 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 975.00 | 716 003.00 | | 560 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 615.00 | 1 601 084.00 | | 1 370 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 328.00 | 23 295.00 | 54 803.00 | 191 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 1 207.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 087.00 | 22 088.00 | 54 803.00 | 190 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 506.00 | 2 185.00 | | 19 506.00 |
6T Sur comptes clients | 29 831.00 | | 1 632.00 | 29 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 337.00 | 2 185.00 | 1 632.00 | 49 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 337.00 | 2 185.00 | 1 632.00 | 49 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 773.00 | 214 773.00 | | 214 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 445.00 | 231 445.00 | | 231 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 310.00 | | 19 310.00 | 19 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 161.00 | 266 161.00 | | 266 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 471.00 | 266 161.00 | 19 310.00 | 285 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 142.00 | 548 142.00 | | 548 142.00 |