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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 105 000.00 | 17 188.00 | 87 812.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 135.00 | 15 580.00 | 28 554.00 | 44 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 672.00 | | 89 672.00 | 89 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 189.00 | 33 019.00 | 304 171.00 | 337 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 205.00 | | 56 205.00 | 56 205.00 |
BZ Autres créances | 1 764 588.00 | 146 200.00 | 1 618 388.00 | 1 764 588.00 |
CF Disponibilités | 830 100.00 | | 830 100.00 | 830 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 380.00 | 146 200.00 | 2 505 180.00 | 2 651 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 570.00 | 179 218.00 | 2 809 351.00 | 2 988 570.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 383.00 | 250.00 | 53 133.00 | 53 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 942 082.00 | 1 772 314.00 | | 1 942 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 321.00 | 219 768.00 | | -151 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 146.00 | 2 000 467.00 | | 1 799 146.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 206.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 121.00 | 129 883.00 | | 121 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 949.00 | 519 448.00 | | 532 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 776.00 | 34 887.00 | | 40 776.00 |
EA Autres dettes | 309 026.00 | 293 638.00 | | 309 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 205.00 | 978 063.00 | | 1 010 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 351.00 | 2 978 529.00 | | 2 809 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 999.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 300.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | -300.00 | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 50 120.00 | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 142.00 | 526 491.00 | | 184 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 463.00 | 306 723.00 | | 335 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 321.00 | 219 768.00 | | -151 321.00 |