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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
BZ Autres créances | 128 201.00 | | 128 201.00 | 128 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 502.00 | | 128 502.00 | 128 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 562.00 | 6 060.00 | 128 502.00 | 134 562.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 938.00 | 69 338.00 | | 80 938.00 |
DH Report à nouveau | | -566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 761.00 | 12 166.00 | | -1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 87 561.00 | 89 323.00 | | 87 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 866.00 | 37 043.00 | | 29 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 36 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
EA Autres dettes | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 941.00 | 84 119.00 | | 40 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 502.00 | 173 441.00 | | 128 502.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 941.00 | 84 119.00 | | 40 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 85.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 58 293.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 761.00 | 46 127.00 | | 1 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 761.00 | 12 166.00 | | -1 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 389.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 551.00 | 6 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 162.00 | 5 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VC Groupe et associés | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |
VI Groupe et associés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 201.00 | 128 201.00 | | 128 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 941.00 | 40 941.00 | | 40 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 36 246.00 | | |
ST Autres comptes | 416.00 | 1 916.00 | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | | 720.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 720.00 | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416.00 | 38 162.00 | | 416.00 |