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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 569.00 | | 252 569.00 | 252 569.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 532 000.00 | 241 759.00 | 290 241.00 | 532 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 679.00 | 36 843.00 | 134 836.00 | 171 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 323.00 | 345 323.00 | | 345 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 332 119.00 | | 332 119.00 | 332 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 955 912.00 | 627 925.00 | 3 327 987.00 | 3 955 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
BZ Autres créances | 106 959.00 | 15 780.00 | 91 179.00 | 106 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 89 180.00 | | 89 180.00 | 89 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 363.00 | 15 780.00 | 314 584.00 | 330 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 276.00 | 643 705.00 | 3 642 571.00 | 4 286 276.00 |
CU Autres participations | 2 294 057.00 | 4 000.00 | 2 290 057.00 | 2 294 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 718 170.00 | | | 718 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 817.00 | | | 71 817.00 |
DG Autres réserves | 1 410 491.00 | | | 1 410 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 503.00 | | | 157 503.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 981.00 | | | 2 357 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 475.00 | | | 495 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 435.00 | | | 663 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 386.00 | | | 105 386.00 |
EA Autres dettes | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 601.00 | | | 1 273 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 571.00 | | | 3 642 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 593.00 | | | 882 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 622.00 | | 724 622.00 | 724 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 622.00 | | 724 622.00 | 724 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 315.00 | | | 88 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 467.00 | | | 803 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 964.00 | | | 645 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 503.00 | | | 157 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 881.00 | | 90 855.00 | 3 987 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 855.00 | 2 971 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 824.00 | 3 955 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 969.00 | 731 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 569.00 | | | 252 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 793.00 | | 90 855.00 | 715 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 019 519.00 | | | 3 019 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 363.00 | 49 018.00 | 44 778.00 | 274 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 363.00 | 49 018.00 | 44 778.00 | 274 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 231.00 | 758.00 | | 10 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 103.00 | | | 365 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 334.00 | 758.00 | | 375 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 531.00 | 190 531.00 | | 190 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 323.00 | | | 345 323.00 |
UP Prêts | 332 119.00 | | | 332 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 101 050.00 | | | 101 050.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 475.00 | 104 467.00 | 340 005.00 | 495 475.00 |
VI Groupe et associés | 472 904.00 | 472 904.00 | | 472 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 681.00 | | | 121 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 716.00 | 211 183.00 | 677 533.00 | 888 716.00 |
VW T.V.A. | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 601.00 | 882 593.00 | 340 005.00 | 1 273 601.00 |