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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 367.00 | | 2 047 367.00 | 2 047 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 156 506.00 | | 156 506.00 | 156 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 588.00 | | 328 588.00 | 328 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 955.00 | | 2 375 955.00 | 2 375 955.00 |
CU Autres participations | 2 047 367.00 | | 2 047 367.00 | 2 047 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704 000.00 | 1 704 000.00 | | 1 704 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 400.00 | 170 400.00 | | 170 400.00 |
DG Autres réserves | 62 693.00 | 68 081.00 | | 62 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 086.00 | 394 613.00 | | 429 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 179.00 | 2 337 093.00 | | 2 366 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 5 220.00 | | 6 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 944.00 | 242.00 | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 775.00 | 6 237.00 | | 9 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 955.00 | 2 343 330.00 | | 2 375 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 775.00 | 6 237.00 | | 9 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 250.00 | 1.00 | 20 250.00 | 20 250.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 450 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6.00 | | | -6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 902.00 | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 816.00 | 430 481.00 | | 470 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 731.00 | 35 868.00 | | 41 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 086.00 | 394 613.00 | | 429 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VP Divers | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |