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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 653.00 | 73 223.00 | 7 430.00 | 80 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 356.00 | 5 393.00 | 5 963.00 | 11 356.00 |
AN Terrains | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 34 142.00 | 24 483.00 | 9 659.00 | 34 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400 566.00 | 618 991.00 | 1 781 575.00 | 2 400 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 065.00 | 109 246.00 | 174 819.00 | 284 065.00 |
AX Avances et acomptes | 184 432.00 | | 184 432.00 | 184 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 922 141.00 | | 1 922 141.00 | 1 922 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 928 356.00 | 831 337.00 | 4 097 019.00 | 4 928 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 030.00 | | 362 030.00 | 362 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 606.00 | 19 643.00 | 611 964.00 | 631 606.00 |
BZ Autres créances | 825 341.00 | | 825 341.00 | 825 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CF Disponibilités | 1 183 440.00 | | 1 183 440.00 | 1 183 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581 758.00 | | 581 758.00 | 581 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 705.00 | 19 643.00 | 3 638 062.00 | 3 657 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 586 060.00 | 850 979.00 | 7 735 081.00 | 8 586 060.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 242.00 | | | -166 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 389.00 | | | 138 389.00 |
DL TOTAL (I) | 452 147.00 | | | 452 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 881 919.00 | | | 4 881 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 732.00 | | | 883 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 341.00 | | | 266 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
EA Autres dettes | 1 213 798.00 | | | 1 213 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 282 934.00 | | | 7 282 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 081.00 | | | 7 735 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 282 934.00 | | | 7 282 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 490.00 | | 2 129 030.00 | 2 798 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 927 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 902 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 931.00 | | 8 078.00 | 83 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 567.00 | | 2 112 304.00 | 790 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 923 992.00 | | 8 649.00 | 1 923 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 515.00 | 182 007.00 | | 636 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 430.00 | 17 186.00 | | 61 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 085.00 | 164 821.00 | | 575 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 732.00 | 883 732.00 | | 883 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 008.00 | 145 008.00 | | 145 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213 798.00 | 1 213 798.00 | | 1 213 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 922 141.00 | | 1 922 141.00 | 1 922 141.00 |
UX Autres créances clients | 610 294.00 | 610 294.00 | | 610 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 573.00 | 13 573.00 | 3.00 | 13 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 881 919.00 | 4 881 919.00 | | 4 881 919.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 797 951.00 | | | 1 797 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 035.00 | | | 73 035.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 544.00 | 734 544.00 | | 734 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 581 758.00 | 581 758.00 | | 581 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 846.00 | 2 038 705.00 | 1 922 141.00 | 3 960 846.00 |
VW T.V.A. | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 275 773.00 | 7 275 773.00 | | 7 275 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 758.00 | | | 117 758.00 |
ST Autres comptes | 3 522 663.00 | | | 3 522 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 064.00 | | | 232 064.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 833 151.00 | | | 2 833 151.00 |
YT Sous‐traitance | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
YW Taxe professionnelle | -22 923.00 | | | -22 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 490.00 | | | 57 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 015.00 | | | 270 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 743.00 | | | 182 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 952 992.00 | | | 3 952 992.00 |