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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 527.00 | 4 814.00 | 713.00 | 5 527.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 2 819.00 | 331.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 895.00 | 30 356.00 | 539.00 | 30 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 263.00 | 8 446.00 | 4 818.00 | 13 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 593.00 | 46 434.00 | 22 159.00 | 68 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 002.00 | | 43 002.00 | 43 002.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CF Disponibilités | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 909.00 | | 121 909.00 | 121 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 502.00 | 46 434.00 | 144 068.00 | 190 502.00 |
CU Autres participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906.00 | 1 379.00 | | 3 906.00 |
DL TOTAL (I) | 12 486.00 | 9 959.00 | | 12 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 806.00 | 46 013.00 | | 56 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 327.00 | 15 474.00 | | 26 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 533.00 | 32 356.00 | | 15 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 916.00 | 37 999.00 | | 32 916.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 582.00 | 132 142.00 | | 131 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 068.00 | 142 101.00 | | 144 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 255.00 | 116 668.00 | | 105 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 862.00 | | 299 862.00 | 299 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 862.00 | | 299 862.00 | 299 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 518.00 | 2 945.00 | | 10 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 518.00 | 2 945.00 | | 10 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 506.00 | 2 945.00 | | 10 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 387.00 | 331 972.00 | | 310 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 481.00 | 330 593.00 | | 306 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 906.00 | 1 379.00 | | 3 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 440.00 | 2 022.00 | 1 028.00 | 45 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 440.00 | 2 022.00 | 1 028.00 | 45 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VI Groupe et associés | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 846.00 | 49 789.00 | 57.00 | 49 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 255.00 | 105 255.00 | | 105 255.00 |